Estrategias De Opciones Seguras

Opciones Opciones de compra Opciones de compra Comprar una opción de compra mdashor hacer un ldquolong callrdquo trademdash es una estrategia sencilla y directa para tomar ventaja de un movimiento o tendencia al alza. También es probablemente la más básica y más popular de todas las estrategias de opción. Una vez que usted compra una opción de llamada (también llamada ldquoestablishing un positionrdquo largo), usted puede: Bull venderlo. Ejercitar su derecho a comprar las acciones al precio de ejercicio en o antes de la expiración. Deja que expire. COMO OPCIONES DE COMERCIO: Una opción de compra le da el derecho, pero no la obligación, de comprar la acción (o ldquocallrdquo ella lejos de su dueño) al precio de strike de optionsrsquos por un período del tiempo determinado (hasta que sus opciones expiren y son ya no es valido). Por lo general, la razón principal para comprar una opción de compra es porque usted cree que la acción subyacente apreciará antes de la expiración a más del precio de ejercicio más la prima que pagó por la opción. El objetivo es poder dar la vuelta y vender la llamada a un precio más alto que lo que pagó por ella. La cantidad máxima que puede perder con una llamada larga es el costo inicial del comercio (la prima pagada), más comisiones, pero el potencial de aumento es ilimitado. Sin embargo, debido a que las opciones son un activo desperdiciador, el tiempo funcionará en su contra. Así que asegúrese de darse el tiempo suficiente para estar en lo cierto. Estrategias de compra de opciones: Comprar opciones de venta Los inversores de vez en cuando quieren capturar los beneficios en el lado negativo, y la compra de opciones de venta es una gran manera de hacerlo. Esta estrategia le permite capturar ganancias de un movimiento descendente de la misma manera que capta dinero en llamadas desde un movimiento ascendente. Muchas personas también utilizan esta estrategia para coberturas en acciones que ya poseen si esperan alguna desventaja a corto plazo en las acciones. Cuando usted compra una opción de venta, le da el derecho (pero no la obligación) de vender (o ldquoputrdquo a otra persona) un stock al precio especificado durante un período de tiempo establecido (cuando sus opciones vencirán y ya no serán válidas ). Para muchos comerciantes, compra pone en acciones que creen que se dirigen a menor puede llevar menos riesgo que cortocircuitar el stock y también puede proporcionar una mayor liquidez y apalancamiento. Muchas poblaciones que se espera que disminuyan están fuertemente en cortocircuito. Debido a esto, itrsquos difícil de pedir prestado las acciones (especialmente en un corto-them base). Por otro lado, comprar un put es generalmente más fácil y doesnrsquot requieren que usted tome prestado cualquier cosa. Si la acción se mueve contra usted y las cabezas más altas, su pérdida se limita a la prima pagada si usted compra un put. Si yourquore cortar el stock, su pérdida es potencialmente ilimitado como las acciones se reúnen. Los beneficios para una opción de venta son teóricamente ilimitados hasta el valor cero si el stock subyacente pierde terreno. Opciones de estrategias de negociación: Llamadas cubiertas Las llamadas cubiertas son a menudo una de las estrategias de la primera opción que un inversionista intentará al comenzar con las opciones. Típicamente, el inversionista ya poseerá acciones de la acción subyacente y venderá una llamada fuera de dinero para cobrar la prima. El inversionista cobra una prima por la venta de la llamada y está protegido (o ldquocoveredrdquo) en caso de que la opción sea cancelada porque las acciones están disponibles para ser entregadas si es necesario, sin un desembolso adicional. Una razón principal de los inversores emplean esta estrategia es generar ingresos adicionales en la posición con la esperanza de que la opción vence sin valor (es decir, no se convierte en el dinero por vencimiento). En este escenario, el inversor mantiene tanto el crédito recaudado como las acciones del subyacente. Otra razón es ldquoock inrdquo algunas ganancias existentes La ganancia potencial máxima para una llamada cubierta es la diferencia entre el precio de la acción comprada y el precio de ejercicio de la llamada más cualquier crédito recaudado para vender la llamada. El mejor escenario para una llamada cubierta es para que el stock termine justo en la huelga de venta. La pérdida máxima, si la acción experimenta una zambullida hasta el cero, es el precio de compra de la huelga menos la prima de llamada recolectada. Por supuesto, si un inversionista vio sus acciones en espiral hacia cero, probablemente optaría por cerrar la posición mucho antes de esta hora. Estrategias de negociación de opciones: Puestos en efectivo garantizados Una estrategia de venta garantizada en efectivo consiste en una opción de venta, normalmente una que está fuera del dinero (es decir, el precio de ejercicio está por debajo del precio actual). La parte de ldquocash-securedrdquo es una red de seguridad para el inversor y su corredor, ya que se mantiene suficiente dinero en efectivo para comprar las acciones en caso de cesión. Los inversores venderán a menudo los puestos y los asegurarán con efectivo cuando tienen una perspectiva moderadamente optimista sobre una acción. En lugar de comprar las acciones de forma definitiva, que venden el puesto y recoger una pequeña prima mientras ldquowaitingrdquo para que las acciones a disminuir a un punto de buy-in más sabroso. Si excluimos la posibilidad de adquirir la acción, la máxima ganancia es la prima recaudada por la venta de la put. La pérdida máxima es ilimitado hasta cero (que es la razón por la cual muchos corredores te hacen reservar dinero en efectivo con el propósito de comprar la acción si itrsquos ldquoputrdquo a usted). Breakeven para una estrategia de put corto es el precio de ejercicio de la vender poner menos la prima pagada. Estrategias de negociación de opciones: Diferenciales de crédito Los diferenciales de opciones son otra manera de que los comerciantes de opciones relativamente novatos puedan comenzar a explorar esta nueva familia de derivados. Los spreads de crédito y de débito más básicos combinan dos pujas o llamadas para obtener un crédito neto (o débito) y crear una estrategia que ofrece recompensa limitada y riesgo limitado. Existen cuatro tipos de spreads básicos: spreads de crédito (spreads de callos de bear y spreads de bull-put) y spreads de débito (spreads de bull call y bear spreads). Como sus nombres implican, los spreads de crédito se abren cuando el comerciante vende un spread y recolecta un crédito. Los spreads de débito se crean cuando un inversor compra un spread, pagando un débito para hacerlo. En todos los tipos de spreads a continuación, las opciones compradas / vendidas se encuentran en el mismo valor subyacente y en el mismo mes de vencimiento. Bear Call Spreads Un spread de llamada bear se compone de una llamada vendida y una llamada adicional-de-el-dinero que se compra. Debido a que la llamada vendida es más cara que la comprada, el comerciante cobra una prima inicial cuando se ejecuta el comercio y luego espera conservar algunos (si no todos) de este crédito cuando expiran las opciones. Un diferencial de llamada de oso también puede denominarse un spread de llamada corta o un spread de crédito de llamada vertical. El perfil de riesgo / retribución de la estrategia puede variar dependiendo de la cantidad de dinero de las opciones seleccionadas (si ya están fuera del dinero cuando el comercio es ejecutado o en el dinero, lo que requiere un movimiento más brusco en el subyacente ). Fuera de las opciones de dinero, naturalmente, será más barato, y por lo tanto el crédito inicial recaudado será menor. Los comerciantes aceptan esta pequeña prima a cambio de un menor riesgo, ya que las opciones fuera del dinero tienen más probabilidades de caducar sin valor. Pérdida máxima, si la acción subyacente se cotiza por encima de la huelga de llamada larga, es la diferencia en los precios de ejercicio menos la prima pagada. Por ejemplo, si un comerciante vende una llamada de 32,50 y compra una llamada de 35, recaudando un crédito de 90 centavos, la pérdida máxima en un movimiento por encima de 35 es 1,60. El máximo beneficio potencial se limita al crédito recaudado si la acción se cotiza por debajo de la huelga de llamada corta al vencimiento. Breakeven es la huelga de la compra comprada más el crédito neto recaudado (en el ejemplo anterior, 35.90). Bull Put Spreads Se trata de una estrategia moderadamente alcista a neutral para la cual el vendedor cobra prima, un crédito, al abrir el comercio. Normalmente hablando, y dependiendo de si la propagación se negocia es, en, o fuera del dinero, un vendedor de propagación de bull put quiere que la acción mantenga su nivel actual (o avance modestamente). Debido a que un crédito se recoge en el momento de la creación de los tradersquos, el escenario ideal es que ambos expiren sin valor. Para que esto suceda, la acción debe negociar por encima del precio de ejercicio más alto al vencimiento. A diferencia de un juego alcista más agresivo (como una llamada larga), las ganancias se limitan al crédito recaudado. Pero el riesgo también está limitado a una cantidad fija, no importa lo que suceda con el stock subyacente. La pérdida máxima es sólo la diferencia en los precios de ejercicio menos el crédito inicial. Breakeven es el mayor precio de ejercicio menos este crédito. Mientras que los comerciantes no van a recolectar 300 vueltas a través de spreads de crédito, pueden ser una manera para que los comerciantes recolecten constantemente los créditos modestos. Esto es especialmente cierto cuando los niveles de volatilidad son altos y las opciones se pueden vender por una prima razonable. Estrategias de negociación de opciones: Diferencias de Débito Diferencias de Call de Bull El diferencial de spread de toros es una estrategia moderadamente alcista para los inversores que proyectan un alza moderada (o al menos no una desventaja) en la acción subyacente. ETF o índice. El spread vertical de dos piernas combina el mismo número de llamadas largas (compradas) más cercanas al dinero y llamadas cortas (vendidas) más lejos del dinero. El inversionista paga un débito para abrir este tipo de spread. La estrategia es más conservadora que una compra de compra de larga duración, ya que la llamada de alta ganancia más alta ayuda a compensar tanto el costo como el riesgo de la compra de la llamada de baja huelga. Un bull call spreadrsquos máximo riesgo es simplemente el débito pagado en el momento del comercio (más comisiones). La pérdida máxima se mantiene si las acciones se cotizan por debajo de la huelga de llamadas largas, momento en el que ambas opciones caducan sin valor. Máximo beneficio potencial para un spread de llamada de toro es la diferencia entre los precios de ejercicio menos el pago de débito. Breakeven es la huelga larga más el débito pagado. Por encima de este nivel, el spread comienza a ganar dinero. Bear Put Spreads Los inversionistas emplean esta estrategia de opciones al comprar un puesto y simultáneamente vender otro put-strike más bajo, pagando un débito por la transacción. Un inversionista podría utilizar esta estrategia si espera una baja moderada en el stock subyacente, pero quiere compensar el costo de un largo put. Máxima pérdida mdash sufrido si la acción subyacente se cotiza por encima de la huelga de put largo en el mdash de vencimiento se limita al débito pagado. El beneficio máximo potencial se limita a la diferencia entre los precios de venta vendidos y adquiridos menos esta prima (y se logra si el subyacente se comercializa al sur del corto plazo). Breakeven es la huelga de la put comprada menos el débito neto pagado. Bueno, ahora suya aprendió los conceptos básicos y puede ser picazón probar su mano en el comercio de opciones virtuales. Itrsquos tiempo para seleccionar un corredor si donrsquot ya tiene uno. Artículo impreso de InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / options-trading-strategies /. Copy2016 InvestorPlace Medios de Comunicación, LLCForbes Premium Income Report8217s RSS FeedNo pasa un día que no busco en el mercado oportunidades en acciones y opciones de capital. Como editor del servicio de boletines de noticias de Forbes Dividend Investor, envío nuevos rankings cada viernes con las 25 mejores compras actuales. Estas poblaciones tienen rendimientos seguros y generosos, por lo general un promedio de 4,5. Mis selecciones han golpeado el mercado desde que comencé a enviarlos hacia fuera en julio de 2012. El martes y el jueves, como redactor del informe de la prima de los ingresos de Forbes recomiendo negociar de las opciones que generan ingresos. Fuera de los boletines de noticias, Im también responsable de la cobertura de dinero e inversión en Forbes y en la revista Forbes. En 2003 lanzé Forbes Stock de la Semana y realizé más de 350 picks hasta el 2010 basados ​​en análisis fundamentales y técnicos. He estado en Forbes desde 2001, originalmente viniendo aquí para hacer e-learning. Pasé cinco años con CNN Financial News trabajando con Lou Dobbs, donde produje piezas largas e informe sobre la gestión, el espíritu empresarial y los mercados financieros. Opciones seguras de las estrategias para los inversionistas de la renta Una de las estrategias más seguras de las opciones Por Alexander Wissel Tenemos muchos comentarios interesantes del lector aquí en la inversión U y consideramos nuestra parte justa de Positivos y no tan positivos. Un lector recientemente tomó el problema con una línea en Dump GE amp Comprar Esta Inversión de Ingresos más Seguros En lugar de eso declaró que las llamadas cubiertas por escrito fue (la única estrategia de opciones seguras). Creo que están perdiendo el punto de la sugerencia sobre las llamadas cubiertas. En resumen: lo es. Escribir opciones de llamadas cubiertas es la única manera de no perder dinero en las opciones. Incluso L. G. McMillan estaría de acuerdo con eso. El artículo nunca mencionó nada acerca de las pérdidas a la seguridad subyacente que es totalmente posible. Puedo oír los quejidos que comienzan ahora, pero déjeme dirigir exactamente cómo es una de las estrategias más seguras de las opciones. Si usted no está familiarizado o cómodo con las opciones, sugiero echar un vistazo a las opciones de venta de llamadas. Además, si desea conocer la segunda mejor manera de utilizar las opciones y una de las mejores maneras de comprar acciones, consulte Venta de opciones de venta. Más sobre estrategias de opciones de acciones Las estrategias de opciones son básicamente apuestas contra el mercado y el tiempo. Ellos tratan de usar el poder de apalancamiento. Lamentablemente, si el tiempo se agota y una opción vence sin valor, es una mala inversión. Puede que no haya sido una mala cobertura, una mala apuesta o una mala especulación, pero fue una mala inversión. De hecho, aproximadamente 80 de las opciones caducan sin valor. Es por qué las opciones tienen tanto riesgo. No querrías estar en el lado opuesto de esa ecuación Es lo que cubrió las llamadas. Vamos a dirigir nuestra atención a la seguridad subyacente de esa opción. Está en riesgo cuando se escribe una opción en que no será capaz de vender hasta que la opción está cubierto o caduca. Durante ese período de tiempo podría perder dinero. En el peor de los casos se puede ver el valor de sus tenencias a cero. Pero a diferencia de los otros tenedores de esa acción, usted tendría por lo menos el beneficio de la cantidad que usted recogió de vender la llamada. La recolección de primas de llamadas es lo que hace de esta estrategia una estrategia de opciones seguras. No hay tal cosa como una inversión libre de riesgo Recuerde, no hay tal cosa como una inversión libre de riesgo. Algunas inversiones son más seguras que otras, pero todas llevan riesgos. Una llamada cubierta es segura para su vendedor, pero no sin riesgo. La venta de opciones de cobertura de la llamada es realmente para los inversores que tienen una línea de tiempo de al menos cinco años que (por desgracia) no tienen intención de vender una acción en particular. Funciona mejor en los mercados planos. Y lo más importante, le da al vendedor ingresos inmediatos. Sin duda, las opciones son mucho más riesgosas que la mayoría de las inversiones. Pero algunas estrategias de opciones, como vender llamadas, son más seguras que otras. Y como una nota lateral adicional: La peor categoría de consejos nunca es un espacio altamente competitivo, compartido por estos chicos. Lea el artículo completo